¿Está Lithium Chile (CVE:LITH) bien posicionada para implementar planes de crecimiento?

El hecho de que una empresa no esté ganando dinero no significa que las acciones vayan a bajar. Por ejemplo, las empresas de biotecnología y exploración minera pierden dinero durante años antes de tener éxito con un nuevo tratamiento o descubrimiento de minerales. Pero la dura realidad es que muchas empresas que generan pérdidas gastan todo su efectivo y quiebran.

Dado este riesgo, pensamos que veríamos Litio Chile (CVE:LITH) los accionistas deberían preocuparse por su gasto de efectivo. En este artículo, definimos el consumo de efectivo como su flujo de efectivo libre anual (negativo), que es la cantidad que una empresa gasta cada año para financiar su crecimiento. Primero, comparemos su flujo de efectivo con su saldo de efectivo para determinar su pista de efectivo.

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¿Tiene Lithium Chile una larga pista de efectivo?

La pista de efectivo de una empresa es el tiempo que tarda en agotar sus reservas de efectivo al ritmo actual de quema de efectivo. A diciembre de 2023, Lithium Chile tenía CA$19 millones en efectivo y no tenía deuda. En comparación con el año pasado, la empresa gastó 24 millones de dólares canadienses. Tenía una pista de efectivo de alrededor de 9 meses a partir de diciembre de 2023. Se trata de una pista de efectivo muy corta, lo que indica que la empresa necesita reducir su gasto anual de efectivo o reponer efectivo. La siguiente figura muestra cómo cambia su saldo de efectivo con el tiempo.

Análisis del historial de crédito compartido

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¿Cómo ha cambiado con el tiempo el gasto de efectivo de Lithium Chile?

Como Lithium Chile actualmente no genera ingresos, lo consideramos un negocio en etapa inicial. Entonces, si bien no podemos observar las ventas para comprender el crecimiento, podemos observar cómo está cambiando el consumo de efectivo para comprender cómo evoluciona el gasto a lo largo del tiempo. De hecho, aumentó drásticamente su gasto durante el año pasado, aumentando el gasto de efectivo en un 151%. Es justo decir que el ritmo de aumento no puede mantenerse por mucho tiempo sin ejercer presión sobre el balance. La falta de ingresos operativos significativos de Lithium Chile nos pone un poco nerviosos. Por eso nos gustan las acciones en general. Esta es una lista de acciones con analistas que predicen crecimiento..

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¿Qué tan difícil será recaudar más dinero para el desarrollo del litio en Chile?

Dada su trayectoria de quema de efectivo, los accionistas de Lithium Chile ya deberían estar pensando en lo fácil que será recaudar más efectivo en el futuro. Las empresas pueden obtener deuda o capital social. Una de las principales ventajas de las empresas que cotizan en bolsa es que pueden vender acciones a inversores para recaudar dinero y aumentar el crecimiento financiero. Al comparar el consumo de efectivo anual de una empresa con su capitalización de mercado total, podemos estimar aproximadamente cuántas acciones se necesitarían emitir para mantener la empresa durante un año más (al mismo ritmo de consumo).

La capitalización de mercado de Lithium Chile es de 157 millones de dólares canadienses y el año pasado alcanzó los 24 millones de dólares canadienses, lo que representa el 15% del valor de mercado de la empresa. En ese escenario, es justo decir que la compañía no tendrá muchos problemas para recaudar más efectivo para crecer, pero los accionistas estarán algo diluidos.

Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por el gasto de efectivo de Lithium Chile?

Si bien su creciente gasto de efectivo nos pone un poco nerviosos, pensamos que el gasto de efectivo de Lithium Chile en relación con su capitalización de mercado era relativamente prometedor. En resumen, creemos que Lithium Chile presenta un riesgo de quema de efectivo según los factores que mencionamos en este artículo. Un estudio en profundidad de los riesgos revelados 2 señales de advertencia para el ensilaje de litio Los lectores deberían pensar antes de comprometer capital en esta acción.

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Por supuesto Litio Chile no es la mejor acción para comprar. Así que tal vez quieras comprobarlo. Gratis Un conjunto de empresas con altos rendimientos sobre el capital, O Lista de acciones compradas por expertos.

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